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与行情赛跑,最高收益390

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股市火热,私募战绩也是可圈可点,以广东地区私募为例,根据私募排排网数据,截至4月3日,在一季度纳入统计的2888只私募产品中,高达90.44%的私募今年以来获得正收益;在纳入统计的2123只股票策略产品中,平均收益更是高达22.09%,正收益占比更是达到94.87%,其中共有24只产品收益翻倍,最高收益为390.08%。

要知道去年A股可是熊冠全球,股票策略表现也是仅次于受新三板行情拖累的事件驱动策略。作为私募基金中数量占比最高的策略,股票策略关注度明显高于其他策略。

截至2019年2月底,中国证券投资基金业协会已备案私募基金75222只,其中已备案私募证券投资基金就有35859只,但目前市面上并没有对私募基金分类进行规范的相关文件。为了便于区分统计,不同机构对证券类私募基金的分类不尽相同,以私募排排网的“融智中国对冲基金策略分类体系”为例,就以投资策略与投资标的不同,将证券类私募基金划分为八大类,分别是股票策略、管理期货策略、组合基金、复合策略、事件驱动策略、复合策略。以上八大策略几乎能覆盖现有私募行业所有证券类私募产品,也能满足投资者需求。

以今年最赚钱的股票策略为例,是指基金经理通过纯多头或者多空同时操作两种方式来投资股票和股票衍生品。投资决策根据投资流程以及基金经理的擅长投资方法多样而有所不同,包括定量分析和定性基本面分析。从投资标的的选择来看,既可以分散投资在不同的领域,也可以选择专注于某些特定的行业和主题(如消费行业、医药行业等)。与相对价值策略相比,股票策略的净风险敞口较大,一般表现为少量风险对冲或无对冲操作。该策略通常表现为,在正常情况下,有不少于60%或者全部资产投资于股票市场。而细分来看,股票策略又可以细分股票多头、股票多空、股票量化、股票行业策略与股票复合策略等。

股票多头子策略是指基金经理对股票市场看好,预计股价将会上行,于是趁低价时买进股票,待股票上涨至某一理想价位时再卖出,以获取差额收益的策略。通常情况下,主要投资于股票资产,但是只做多,不做空。

股票多头策略既可以通过定性基本面分析股价变动的原因和特点,投资于有更好的盈利增长和在价值层面便宜且被低估的股票,也就是价值投资和成长投资,也可以通过研究股价趋势或技术分析进行交易,也就是趋势投资。

股票多空策略就是同时持有股票多头头寸和空头头寸的投资策略。由于国内目前针对单一股票的做空工具有限,股票空头头寸只能通过融券交易、股指期货与ETF期权交易等形式来实现。

与股票多头策略相比,股票多空既可以用空头头寸实现部分风险敞口对冲,也可以进行纯空头单向操作。

通常情况下,股票量化主要资产投资于股票市场,通过运用数理算法或构建数据模型来确定未来价格变动以及证券价格之间的关系来进行股票买卖决策。

狭义的股票量化主要指量化选股与量化择时:(1)量化选股就是采用数量的方法判断某个公司是否值得买入的行为。根据某个方法,如果该公司满足了该方法的条件,则放入股票池,如果不满足,则从股票池中剔除。(2)量化择时是指利用不同的量化指标判断未来股票价格的趋势,如果判断是上涨,则买入持有;如果判断是下跌,则卖出清仓;如果判断是震荡,则进行高抛低吸。

相较于传统股票主观策略,股票量化具有覆盖面广,风险分散与便于控制,以及投资收益稳定的特点。

通常情况下,是指通过寻找某一特定行业中的上市公司股票的投资机会来获取收益。基金经理在这些行业有着比一般投资者更专业的技能或深入了解某个行业,该策略大部分资金集中于单一行业,比如消费、TMT、医药等。

股票复合策略是指同时投资于两种子策略以上且投资于每种子策略的资产不超过基金总资产50%。由于适度分散,股票复合策略产品能适应各种多变的市场环境,但也正因为分散了风险,所以在牛市行情里股票符合策略也往往错失净值暴涨的机会。

在证券类私募中,股票策略是当之无愧的主力军,数量遥遥领先于其他策略;而从股票策略的字策略来看,传统的股票多头子策略依然是多数私募的首选。股票量化策略虽然起步较晚,但是随着国内量化对冲产品高速发展,该策略也在不断迭代完善,并且相较股票主观投资而言,股票量化策略投资的业绩波动范围更窄,也就是说股票量化着力点在于稳定,而非搏取高收益,这从今年以来的股票策略收益翻倍的产品中也可以窥探一二,排名靠前的大多为股票主动投资。

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